Χρηματιστήρια: Ανατροπή σκηνικού μετά τη νίκη των Δημοκρατικών – Ράλι σε ομόλογα και χρυσό, πιέσεις στο δολάριο

Σε τροχιά ανάκαμψης πέρασαν τα διεθνή χρηματιστήρια, ανατρέποντας το αρχικό επιφυλακτικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί αμέσως μετά την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ η πρώτη αντίδραση των επενδυτών συνοδεύτηκε από ανησυχίες για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, οι αγορές εστίασαν σταδιακά στα οφέλη της αποκλιμάκωσης των αποδόσεων των ομολόγων και στη συγκράτηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, οδηγώντας σε ανοδική τροχιά τα futures της Wall Street και σε ισχυρά κέρδη τα ευρωπαϊκά ταμπλό.

«Ψήφος» εμπιστοσύνης στα κρατικά ομόλογα και ιστορικό ράλι για τον χρυσό

Η αγορά κρατικού χρέους αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο αποδέκτη των επενδυτικών εισροών. Οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές τοποθετήσεις σε αμερικανικούς τίτλους, οδηγώντας σε πτώση τις αποδόσεις. Συγκεκριμένα, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου των ΗΠΑ υποχώρησε κατά 5 έως 6 μονάδες βάσης, προσεγγίζοντας το 4,90%, ενώ του διετούς τίτλου διαμορφώθηκε στο 4,55%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην εκτίμηση ότι οι νέες πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα σε ανεξέλεγκτες δημοσιονομικές επεκτάσεις και νέες φοροελαφρύνσεις, μετριάζοντας τους φόβους για διόγκωση του αμερικανικού χρέους, το οποίο πλησιάζει τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, εντυπωσιακή ήταν η εκτίναξη των πολύτιμων μετάλλων. Ο χρυσός σημείωσε άνοδο έως και 2,5%, ξεπερνώντας τα 4.000 δολάρια και αγγίζοντας τα 4.030 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας τη σημαντικότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων μηνών. Αντίστοιχα, το ασήμι κατέγραψε κέρδη άνω του 4%, πλησιάζοντας τα 52 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ σημαντική ήταν και η ενίσχυση για την πλατίνα και το παλλάδιο.

Απώλειες για το δολάριο και μεταβλητότητα στην τεχνολογία

Αντίθετα, ο μεγάλος χαμένος των εξελίξεων υπήρξε το αμερικανικό νόμισμα. Το δολάριο κατέγραψε πτώση 0,5% έναντι του ευρώ και 0,3% έναντι του ιαπωνικού γιεν, ενώ υποχώρησε κατά 0,7% έναντι της νορβηγικής κορόνας. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το ενδεχόμενο επιβράδυνσης των επενδυτικών σχεδίων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων, εξαιτίας ενδεχόμενης αυστηροποίησης του ελεγκτικού μηχανισμού, επιδρά αρνητικά στο νόμισμα.

Στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, το Bitcoin κατέγραψε αρχικά πτώση έως 2,8% υπό τον φόβο πιθανών καθυστερήσεων σε ευνοϊκές ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, ωστόσο ανέκτησε γρήγορα τις απώλειες. Στη Wall Street, τα προθεσμιακά συμβόλαια του δείκτη S&P 500 και του Nasdaq 100, αφού πρώτα βρέθηκαν να υποχωρούν κατά 1,5% και 2% αντίστοιχα, πέρασαν τελικά σε θετικό έδαφος με κέρδη 0,2% και 0,3%.

Ευρωπαϊκό «πράσινο» κύμα και άνοδος στην Αθήνα

Στη Γηραιά Ήπειρο, η επενδυτική κοινότητα υποδέχθηκε με ιδιαίτερη αισιοδοξία τα νέα δεδομένα. Στη Φρανκφούρτη ο DAX και στο Παρίσι ο CAC 40 κατέγραψαν άνοδο που πλησίασε το 1%, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB υπεραπέδωσε με άλμα 1,68%. Θετική ήταν η εικόνα και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να σημειώνει κέρδη της τάξης του 1,4%.

Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, όπως ο Φλοριάν Ιέλπο της Lombard Odier Investment Managers, ένα πιθανό πολιτικό αδιέξοδο στις ΗΠΑ μπορεί να περιορίσει τις υπερβολικές δαπάνες, αλλά ταυτόχρονα η αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού δημιουργεί σταθερό έδαφος για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής δυναμικής των μετοχών.